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2016年春夏新作 ジバンシー GIVENCHY サンダル レザーサンダル メンズ BM08186954 ブラック サンダル Free レディース

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2017-10-22

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ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース
投資信託協会コード:47313127
商品分類:追加型投信/内外/資産複合
日本経済新聞掲載名:Nハイ豪半年
基準日 2017年03月06日(月)
基準価額 5,246
基準価額前日比
(騰落率)
-12円(-0.23%)
純資産額 13.40億円
直近分配金(税引前) 80円
直近決算日 2017年02月27日

(1)シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスⅡ(以下「参照指数」といいます。)の変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券(以下「指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。」といいます。)に投資することにより、複数の外国籍ファンドへの投資と所定の為替取引一般的に外国為替取引のことを指し、2つの異なる通貨を交換する取引のこと。で得られる総合収益の獲得を目指して運用を行います。
(2)分配を通じて運用資産の一部を毎月払い出します。分配金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、定期的に各指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。の価格に所定の率を乗じて更新される指数連動債指数の値動きに応じて

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、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。の利金に基づく額を目標とします。したがって、分配金の一部または全部が実質的に投資元本の払い戻しにより充当されることがあります。
(3)為替取引一般的に外国為替取引のことを指し、2つの異なる通貨を交換する取引のこと。の対象通貨別に円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコースがあります。豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコースでは、目標払出し額(分配金)の更新期間に応じて6ヵ月更新コース、1年更新コースの2つのコースからお選びいただけます。(円コースは1年更新コースのみとなります。)
◆通貨選択型ファンドの収益のイメージ◆
【分配方針】
原則として、毎月27日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、分配を行います。
各コースの分配金の決定にあたっては、原則として、指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。から支払われる利金に基づいた額を払い出すことを目標とします。この指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として所定の期間(更新期間)ごとに到来する特定日の指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。の価格に所定の率(利金乗数)を乗じて得た額に基づいて計算されます。利金が支払われると指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。の価値も利金分減少していく仕組みです。各コースにおいて、投資成果が十分でない場合に分配を行うと、実質的には元本の払い戻しとなることがあります。その場合、基準価額が大きく下落することがあります。
※将来の指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。の価格、分配金の支払い、またはその金額について示唆あるいは保証するものではありません。各コースは、指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。を高位に組み入れますが、一方で現金・その他資産も保有するため、1口当たりの受取利金額は希薄化します。また、各コースには、運用管理費用(信託報酬)投資信託の運用に関して、委託会社・受託会社・販売会社のそれぞれの役割に応じて支払われる費用のこと。などの費用がかかり基準価額に反映され、それらの費用控除後の収益を基に分配金も決定されます。そのため、各コースの分配金の水準および基準価額の値動きと、指数連動債指数の値動きに応じて、債券の償還(満期)時の償還価額(償還金)が変動するよう設計された債券。の利金の水準および価格の値動きは同一にはなりません。こうした分配の仕組みは、投資信託に関連する現時点の法令や税制などの諸制度を前提としています。今後、これら制度が著しく変更された場合は、上記のような分配ができないことがあります。また、基準価額が大きく下落した場合などには、分配金額が変更になる場合があります。
◆収益分配金に関する留意事項◆

各コースは、値動きのある有価証券株式や債券、投資信託などのこと。などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産米ドルや豪ドル、ユーロなどの外貨で表示される資産。に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因(投資リスク投資におけるリスクとは「将来の収益の不確実性」を指す。)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

基準日 2017年03月06日(月)
基準価額 5,246円
購入価額(販売基準価額) 5,246円
換金価額 5,246円
設定日 2012年07月09日
信託期限 2017年06月27日
決算日 毎月27日
受託銀行 みずほ信託銀行

基準価額(円)
純資産額(億円)
基準価額 分配金再投資基準価額
純資産額 決算日
ファンド設定前、あるいはファンド設定直後のため、グラフは表示しておりません。
ファンド設定前、あるいはファンド設定直後のため、グラフは表示しておりません。
  • ※販売会社やファンドにより、購入・換金の際に別途手数料が必要となります。
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計
    算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

基準日:2017年03月06日(月)

期間 騰落率
1ヵ月 +1.52%
3ヵ月 +5.86%
6ヵ月 +11.34%
1年 +10.49%
3年 +2.16%
設定来 +28.64%

決算日 分配金(税引前)
直近(2017年02月27日) 80円
1期前(2017年01月27日) 80円
2期前(2016年12月27日) 82円
3期前(2016年11月28日) 82円
4期前(2016年10月27日) 82円
5期前(2016年09月27日) 82円
  • ※基準価額の騰落率は、税引前の分配金を単純に合算して計算したものを表示しています。
  • ※設定来の騰落率は、設定時の基準価額を10,000円として計算したものを表示しています。
  • ※上記のグラフ・図表・数値は過去の実績・状況を示したものであり、将来の動向や当ファンド運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • ※分配金は、当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たり、それ以外のファンドについては1口当たりの、税引前の金額を表示しています。
  • ※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
  • ※購入のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など(目論見書補完書面を含む)の内容をよくお読みください。

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